《XX银行保证金账户管理办法》

XX银行保证金账户管理办法

安徽兆信集团银行账户管理办法

为了保证安徽兆信集团公司的资金的安全运用，规范银行结算账户的开立和使用规定，对于加强银行结算账户管理，根据《银行账户管理办法》，结合公司情况，特制定本办法。

第一部分总则

第一条

银行结算账户按存款人分为单位银行结算账户和个人银行结算账户。单位银行结算账户按用途分为基本存款账户、一般存款账户、专用存款账户、临时存款账户。

第二条

本规定适应于兆信集团所属公司。

第二部分

银行结算账户的开立

第三条

公司根据便捷、高效、安全等原则，选择某一金融机构作为开立基本存款账户的银行，用于办理日常转账结算和现金收付。

第四条

公司根据业务需要，经批准后，公司可以通过开立一般存款账户，用于办理转账结算和现金缴存业务（但不能办理现金支取）。

第五条

因临时机构或业务需要，经单位领导审批后，可以申请开立临时存款账户。

第三部分

附则

第十五条

本办法解释权归集团公司财务部。