《旅游开发公司管理制度[1][小编推荐]》

旅游开发公司管理制度[1][小编推荐]

鹿寨县香桥旅游开发有限责任公司管理制度

目

录

总

则…………………..…………………….2第一部分

总体管理制度……………..…………2第一章

文件档案管理……………..…………….2第二章

保密管理…………….…………………….3第三章

办公用品管理……………….………….3第四章

考勤综合管理…………………………….4第五章

出差管理………………………………….5第六章

通讯管理………………………………….6第七章

入职和离职管理………………………….6第八章

卫生管理

……..…………………………..7第九章

财务管理…………..…..…………………8第十章

借款和报销管理…………..………………..9第十一章

员工工资发放管理……………………….10第二部分各部门职责…………….………………11第一章

办公室职责………………………………11第二章

技术部职责……………..………………12第三章

企划部职责……………..………………12第四章

财务部职责……………..…………..…13第五章

工程部职责…………….………………..13

1

总

则

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度。

一、公司倡导树立“一盘棋”思想，目标一致，分工协作；禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

二、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系。

三、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

四、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出突出贡献者予以表彰、奖励。

五、公司提倡求真务实的工作作风；提倡节约，反对浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬团队合作和集体创造精神，增强团队的凝聚力和向心力。

第一部分

总体管理制度

第一章

文件档案管理

一、文件内容主要包括。政府机构函、电、来文，合作商及其他单位函、电、来文，本公司上报下发的各种文件、资料等。

二、文件统一由办公室负责分类保管，并及时整理，定时检查补充或清理。

三、严格执行公司的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。

四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。

五、归档资料必须符合下列要求：

1.文件材料齐全完整；

2.根据档案内容合并整理、立卷；

3.根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。

六、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。

第二章

保密管理

一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。

二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列事项：

1.公司经营发展决策中的秘密事项；

2.人事决策中的秘密事项；

3.招标项目的标底、合作条件、贸易条件；

4.重要的合同、客户和合作渠道；

5.公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；

6.股东会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。

三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，未经批准，不准复印、摘抄秘密文件、资料。

四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。

第三章

办公用品管理

一、采购、印刷品印制

1.公司日常所用办公用品，应由办公室负责统一采购，经批准购买专属办公用品或工具应由办公室派员陪同。

2.各部门所需办公用品，应按“购物申请清单”中各项内容要求认真填写，经部门负责人审核签字后，送办公室待办。

3.采购人员应认真负责，精挑细酌，力争做到价廉物美，经久耐用。

二、保管：

1.办公用品应由办公室专人进行登记造册，分类放置统一保管。

2.保管员应认真维护和保管好所存物品，以防发生潮、锈、蛀、霉等。

3.保管员应在每季度末向办公室主任汇报物品消耗情况和台帐记录。

第四章

考勤综合管理

一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

二、作息时间。每月调休4天。

上班时间：上午：8：00~12：00；下午：14：00~18：00

三、考勤

1.公司员工上、下班（30分钟以内为迟到或早退、30分钟以上则视为旷工）。一个月内迟到或早退，第一次，罚款10元，第二次，罚款50元，月累计三次及以上，每三次视为旷工一次。情节严重者，作降职使用或按自动离职处理。

2.无故不办理请假手续，而擅自不上班，按旷工处理。

四、事假。公司员工因事需请假，须持书面请假报告，经部门主管签字同意报办公室登记。

五、病假。公司员工因病需治疗或休息须有相关医生诊断证明，并填写病假条，经部门负责人签字同意后交由办公室登记。如需请假三天及以上的，须持县级以上医院医疗机构休息证明，经批准后方可休病假。

六、婚假。公司员工结婚可凭书面报告请婚假三天，其配偶在外地居住者另加往返路程假，符合晚婚年龄的初婚者增加婚假至十五天。

七、年假。员工在公司任职达两周年（含）以上者，每年可享受7天带薪年假，休假时间原则上须在公司业务不繁忙时段，且经总经理批准。

八、工伤假

1.公司员工在生产工作中因工负伤，在取得规定的因工证明材料后，凭医院的医疗休息证明方可批准休假。

2.员工因工致残丧失或部分丧失劳动能力必须长期休息者，由相关劳动保障部门和医疗鉴定部门根据《劳保条例》研究处理。

九、丧假

1.员工配偶、直系亲属及岳父母、公婆死亡可请假三天，其死者在外地可另加往返路程假。

2.员工书面报告（或电话告知部门负责人），由部门经理、分管领导签字后，经行政办公室报总经理批示。

十、事假、病假、婚假、工伤假等批准权限。员工请假部门负责人有三天之内审批权、三天以上由办公室负责人签字后，报总经理批示。部门副经理及以上人员请假或调休等，必须提前到办公室请假并办理手续，一天以内由办公室批准，一天以上报总经理批示。否则，按旷工处罚。

十一、旷工

1.员工旷工一次，时间不超过半天，罚款50元，一天，罚款100元，以此类推。

2.累计旷工三天以上，降职使用或按自动离职处理。

十二、员工上班时间禁止做与工作无关的事情。如。上网玩游戏，看电影，闲聊，查阅无关资料等。一个月内，发现员工一次罚款20元、部门负责人罚款50元，发现员工二次罚款50元、部门负责人罚款100元，三次及以上的按旷工处理。

十三、参加公司组织的会议、培训、学习、或其他活动，如有事需请假的，必须提前向有关负责人请假。在规定时间内迟到、早退、不参加的，按照本制度第三条规定处理。

十四、日常考勤工作由办公室负责。员工迟到、早退而部门负责人弄虚作假、包庇袒护，一经查实，将给予部门负责人每次5%的年终奖处罚、两次以上者累计一并扣除或加重处罚。

十五、婚假、产育假、丧假按相关规定办理，假期内发放基本工资；病假扣除假期内半额工资，事假扣发假期内全额工资（日工资按月度工资平均数计算）。

第五章

出差管理

一、差旅费开支范围主要包括交通费、住宿费、伙食补助费及津贴等。

二、交通费、住宿费凭据报销。伙食补助费、津贴实行定额包干。

三、员工因公出差，应事先填写《出差计划申请单》，经部门负责人、分管领导或总经理批准。如因事情紧急而未能及时填表，须事先由部门负责人口头报告，等返回公司后，应立即补办手续，具体操作程序如下：

1.填写《出差计划申请单》，注明预计出差时间、到达地点，报办公室办理相关报批事宜。

2.出差人员可根据报批后的《申请单》填写《借款单》，按《借款规定》报批后，向财务部预支差旅费。

3.出差人返回后七日内应按《报销规定》办理报销手续，并注明实际出差日期、起讫地点、工作内容、报销项目、金额等。

四、特殊情况需超出标准，必须经相关领导同意，否则超额部分自行承担。

五、出差期间根据出差性质，给予一定的伙食补助。早餐10元，中餐15元，晚餐15元，总共40元。

1.出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12：00前按一天计；回程日18：00后按一天计。

2.外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。

3.接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。

4.工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。

5.出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后可按票报销，但取消当日相应伙食补助。

六、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。

第六章

通讯管理

一、固定电话：

1.部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈办公室，经总经理批示后由办公室联系装机事宜。

2.各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当致使损坏的应照价赔偿。

3.内线电话主要用于各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁用于与工作无关的通话，否则，一经发现处罚10元，充当福利金。

4.业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。

5.公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的一次处罚20元，充当福利金。

第七章

入职和离职管理

一、招聘

1.用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部（办公室）申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。

62.由人力资源部（办公室）根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。

3.人力资源部（办公室）经“人才市场”、“人才招聘网站”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织面试（或笔试），经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准，办理试用手续。

4.部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。

5.员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工并与公司签订劳动合同，公司将根据国家劳动和社会保障部的相关规定办理“社会保险”等手续。

二、培训和考核

1.培训分为常规培训、新员工培训、岗位培训、职业发展培训四个模块。

2.培训内容。公司经营范围、规章制度、岗位要求、应急知识、经营管理知识等。

3.绩效考核分为业绩考评、态度考评、能力考评和适任测评等四大类。

4.考核内容。业务达成度、工作量、研究性；积极性、责任感、纪律性；协调力、知识度、业务技能、企划力；领导力、表达力、执行力等。

三、调动

1.公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，办公室征求双方负责人意见后，报总经理批准。

2.公司各部门需增加人员，须向人力资源部（办公室）提出用工申请，由办公室负责调配或招聘。

3.员工持办公室开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新部门后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。

四、离职

1.试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人力资源部（办公室）办理辞退手续。

2.合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门主管签署意见，经分管领导签字，报总经理批准。由办公室予以办理辞职手续。

3.员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

第八章

卫生管理

一、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如。办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案柜及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味。

二、责任区卫生清理每周集中进行一次，每天安排值日生打扫，由办公室随时进行卫生检查。发现当日不做卫生，一次10元，二次30元，多次累计一并扣除。

三、卫生检查考核评比结果累计存档汇总，列入当月及年终考核工作，并与年终奖挂钩。

第九章

财务管理

一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。

二、公司设财务部，财务总监协助总经理对公司财务进行管理。

三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。

六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。

七、公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：

1.作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用；

2.收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章；

3.办理公司相关金融业务。

八、发票专用章由财务部总监保管并监督使用，建立登记制度。

九、各类票据管理：

81.承兑汇票指定专人负责管理，管理人员要详细登记台账；

2.公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁；

3.公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇；

4.收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务部登记并标注起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据（承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据）进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。

十、公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。

第十章

借款和报销管理

一、借款审批及标准

（一）出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。

（二）借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。

（三）允许借款范围：

1.采购零星办公用品，累计达100元以上的。

2.出差人员必须随身携带的差旅费。

3.公司规定部门或人员所需的备用金。每年年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交办公室，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。

4.确实需要现金支付的其他支出。

（四）不允许借款范围：

1.没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项。

2.未经审批的任何借款。

二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批

91.各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经办公室、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条标准执行。

2.各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报办公室、财务部审核，由行政办公室统一购买。

三、各项费用报销要求

1.报销单据应是带税务章的发票，若为普通收据需事先请示相关负责人，否则不予报销。

2.报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。

3.报销手续要齐全完备，填写报销单应注意。根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

4.报销的正常程序是。经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，财务部审核，总经理（金额200元以上）审批后报销。

5.报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

四、费用报销的一般流程。报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。

五、如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。

第十一章

员工工资福利发放管理

一、工资结构

1.员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

2.工资包括。基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、餐饮补贴、交通补贴。

3.固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。

4.绩效工资即奖金是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。

5.部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报办公室审核、经总经理

10审批后交财务部作为工资核算依据。

6.员工工资扣除项目包括。个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

二、工资计算方法1.工资计算公式：

应发工资=固定工资+绩效工资（奖金）实发工资=应发工资－扣除项目

2.工资标准的确定。根据员工所属的岗位、职务，依据岗位工资评定标准确定其工资标准。

3.绩效工资与绩效考核结果挂钩，试用期与实习期员工不享受绩效工资。

4.绩效工资确定

（1）员工在规定工作时间外继续工作者，须填写《加班申请表》并经本部门主管及办公室批准后方可以加班论。

（2）职能部门普通员工考核由其部门主管负责；部门考核由办公室负责；《考勤表》和《加班申请表》每月5号前上报至财务部作为计算工资之用。

3.加班费用计算

（1）平日加班。平时加班为平时工资的1.5倍。

（2）法定节日加班。法定节日加班为平时工资的3倍。

三、工资支付流程：

1.每月5日由办公室将本月经公司总经理审批后的工资支付标准（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险等信息）转交财务部；

2.总经理提供职工年度奖金分配表；

3.财务部根据奖金表及支付标准编制标准格式的工资表；

4.每月10日由财务部支付上月工资；

四、社会保险支付流程：

1.社会保险金由财务部协助办公室办理银行托收手续，财务部收到银行托收单据应交办公室专人签字确认，若有差异应查明原因并按实际情况进行调整。

2.其他福利费支出由公司办公室按审批后的支付标准填写报销单→经部门经理签字确认→财务经理→报总经理审批，审批后的报销单及支付标准交财务部办理报销手续。

第二部分

各部门职责

第一章

办公室职责

一、内部文件和外部文件的收取、编号、传递、催办和归档。

二、公司文件打印、复印、传真，函件的发送、各种会议的通知、安排、记录及纪要的制发，跟踪检查实施情况及时向总经理作出汇报。

三、公司的对外公关接待工作。

四、为总经理起草有关文字材料及各种报告。

五、保管公司行政印鉴，开具公司对外证明及介绍信。

六、协助总经理做好各部门之间的业务沟通及工作协调。

七、安排落实节假日的值班。

八、处理本公司对外经济纠纷的诉讼及相关法律事务。

九、公司办公用品采购及管理。

十、公司内的清洁卫生管理。

十一、填报政府有关部门下发的各种报表及公司章程，营业执照变更等工作。十

二、公司人员招聘、员工培训、考核，考勤、薪酬及社会保险的各项管理。十

2、公假.员工应提供有效证明并经部门经理批准。

第七条连续15天以上病假者或非因工负伤医疗期满，员工要求上班者，须经原诊断医院出具证明，并经一周适应期后，经公司同意方能上岗。

第八条本制度由人力资源部负责解释